Sommario
Il day-trading, o trading giornaliero, consiste nell’acquistare e vendere un’azione nello stesso giorno o anche più volte nel corso di una giornata. Approfittando di piccoli movimenti di prezzo, esso può essere un gioco molto redditizio, se viene eseguito correttamente. Tuttavia, il trading giornaliero può anche essere un gioco pericoloso per chiunque non abbia preparato una strategia ben ponderata.
Di seguito, daremo un'occhiata ad alcuni principi base del day-trading in generale, per poi parlare di alcuni temi principali, tra cui: quando acquistare e vendere, strategie di day-trading comuni, grafici e modelli di base e come limitare le perdite.
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1. La conoscenza è poterene
Oltre alla conoscenza delle procedure di trading di base, i trader giornalieri devono tenere il passo con le ultime notizie e gli eventi sui mercati azionari che interessano le azioni: i piani dei tassi di interesse della Fed, le prospettive economiche, ecc.. Quindi, potresti fare una sorta di lista dei desideri, che comprende tutti gli asset sui quali vuoi negoziare; in più dovresti tenerti informato sulle società che hai scelto e su tutti i mercati. Leggi tutte le notizie aziendali e visita siti web finanziari sempre affidabili.
2. Mettere da parte i fondi
Una mossa importante è valutare quanto capitale sei disposto veramente a rischiare in ogni mercato. Molti trader giornalieri di successo rischiano tra l’1% e il 2% del loro conto per fare trading. Se, ad esempio, si dispone di un conto di trading da 40.000 euro e si è disposti a rischiare lo 0,5% del capitale per ogni mercato, la perdita massima per quel mercato è di 200 euro (0,5% di 40.000 dollari). È consigliabile mettere da parte una certa quantità di fondi pronti da investire, ma che si è pronti a perdere. Ricorda: è in effetti qualcosa che potrebbe accadere.
3. Mettere da parte anche il tempo
Il day trading richiede che tu gli dedichi il tuo tempo. Ecco perché si chiama day trading. Dovrai rinunciare alla maggior parte della tua giornata, infatti. Non considerarlo come un’opzione, se hai un tempo limitato. Il processo richiede al trader di monitorare i mercati e individuare le opportunità, che possono sorgere in qualsiasi momento durante le ore di trading. Muoversi rapidamente è fondamentale.
4. Iniziare in piccolo
Come principiante, concentrati su un massimo di uno o due titoli durante una sessione. Monitorare e trovare opportunità è più facile con pochi titoli. Recentemente, è diventato sempre più comune essere in grado di scambiare azioni frazionarie, in modo da poter specificare piccoli importi che si desidera investire. Ciò significa che se le azioni Apple vengono scambiate a 250 euro e si desidera acquistare solo 50 euro, molti broker ti permetteranno di acquistare un quinto di una quota.
5. Evitare i Penny Stock
Probabilmente sei alla ricerca di offerte e prezzi bassi, ma stai lontano dalle azioni cosiddette “penny”. Queste azioni sono spesso illiquide e le probabilità di fare un colpo grosso sono misere. Molte azioni si scambiano sotto i 5 euro e sono negoziabili solo over the counter (OTC). A meno che tu non trovi una vera opportunità e che tu non abbia fatto la tua ricerca, stagli alla larga.
6. Programmare gli investimenti
Molti ordini effettuati da investitori e trader iniziano a essere eseguiti non appena i mercati aprono al mattino, il che contribuisce alla volatilità dei prezzi. Un operatore esperto può essere in grado di riconoscere i modelli e scegliere in modo appropriato per fare profitti. Ma per i principianti, potrebbe essere meglio solo leggere il mercato senza fare alcuna mossa per i primi 15-20 minuti. Le ore centrali sono di solito quelle meno volatili e poi il movimento inizia a riprendersi prima della campana di chiusura. Anche se le ore di punta offrono molte opportunità, è più sicuro per i principianti evitarle in un primo momento.
7. Tagliare le perdite con ordini limite
Decidi che tipo di ordini userai per entrare e uscire dalle operazioni. Userai ordini di mercato o ordini limite? Quando si effettua un ordine di mercato, esso viene eseguito al miglior prezzo disponibile al momento, quindi, non c’è nessuna garanzia di prezzo. Un ordine limite, invece, garantisce il prezzo ma non l'esecuzione. Gli ordini limite ti aiutano a fare trading con maggiore precisione, poiché tu imposti il tuo prezzo (non irrealistico ma eseguibile) per l'acquisto e la vendita. I trader giornalieri più sofisticati ed esperti possono utilizzare anche le strategie di opzione per coprire le loro posizioni.
8. Essere realistici sui profitti
Una strategia non ha bisogno di vincere sempre per essere redditizia. Molti trader ottengono un profitto solo dal 50% al 60% dei loro scambi. Tuttavia, vincono di più di quanto perdono. Assicurati che il rischio per ogni operazione sia limitato a una percentuale specifica del conto e che i tuoi metodi di entrata e di uscita siano chiaramente definiti e valutati.
9. Rimanere calmi
Ci sono momenti in cui i mercati azionari mettono a dura prova i nostri nervi. Come day-trader, è necessario imparare a tenere a bada l'avidità, la speranza e la paura. Le decisioni dovrebbero essere governate dalla logica e non dall'emozione.
10. Attenersi al piano
I trader di successo devono muoversi velocemente, ma non devono pensare in fretta. Questo perché hanno sviluppato una strategia di trading in anticipo, insieme alla disciplina necessaria per attenersi a quella strategia. È importante seguire attentamente la formula piuttosto che cercare di inseguire i profitti. Non lasciare che le tue emozioni abbiano il meglio su di te e ti portino ad abbandonare la tua strategia. C'è un mantra tra i day-trader: “Pianifica il tuo trade e fai trading sul tuo piano.”
Cosa rende difficile il Day Trading?
Il day trading richiede molta pratica e know-how e ci sono diversi fattori che possono rendere il processo impegnativo. In primo luogo, sapere che si sta andando contro i professionisti le cui carriere ruotano intorno al trading. Si tratta di persone che hanno accesso alle tecnologie migliori e alle connessioni più potenti del settore, pertanto, anche se dovessero fallire, esse avranno comunque successo, alla fine. Se salti sul carro, significa più profitti anche per loro.
Inoltre, lo stato vorrà una parte dei tuoi profitti, non importa quanto piccola. Ricorda che dovrai pagare le tasse su eventuali guadagni a breve termine, o su qualsiasi investimento che detieni per un anno o meno, al tasso marginale. Tuttavia, le perdite compenseranno eventuali guadagni.
Infine, come investitore individuale, si può essere inclini a pregiudizi emotivi e psicologici. I trader professionisti sono di solito in grado di tagliarli fuori dalle loro strategie di trading, ma quando è il tuo capitale ad essere coinvolto, è una storia diversa.
I migliori broker per il day-trading
Non tutti i broker sono adatti all'elevato volume di operazioni effettuate dai trader, ma alcuni invece sono stati progettati con il day-trading in mente. È possibile trovare i migliori broker online su siti come Investingoal. Vi basta cliccare sul link per conoscere quali broker sono in grado di gestire al meglio la miriade di operazioni che derivano dal day-trading. Di seguito riportiamo la classifica fatta dal sito, aggiornata al 2019:
- Pepperstone
- IC Markets
- FxPro
- OctaFX
- HotForex
I broker online che si trovano su questa lista, come HotForex e FXTM, offrono versioni professionali delle loro piattaforme che dispongono di molti mezzi, come: quotazioni streaming in diretta, tanti strumenti grafici avanzati e perfino la possibilità di modificare e aggiungere ordini complessi, in rapida successione.
Decidere cosa e quando acquistare
I day-trader cercano di fare soldi sfruttando i movimenti dei prezzi in singoli asset (azioni, valute, opzioni), di solito sfruttando grandi quantità di capitale per farlo. Nel decidere su cosa concentrarsi, in un titolo azionario, ad esempio, un tipico trader giornaliero cerca tre cose:
- La liquidità che consente di inserirsi e uscire da un'azione a un buon prezzo, ad esempio: spread stretti o la differenza tra il prezzo di offerta e di domanda di un'azione, o la differenza tra il prezzo previsto di un'operazione e il prezzo effettivo.
- La volatilità che consiste nella misura della fascia di prezzo giornaliera che si prevede, ovvero il range in cui opera un trader giornaliero. Più volatilità significa maggiore profitto o perdita.
- Il volume di trading, una misura di quante volte un titolo viene acquistato e venduto in un determinato periodo di tempo, più comunemente noto come volume medio giornaliero di trading. Un elevato grado di volume indica un grande interesse per un titolo. Un aumento del volume di un'azione è spesso un precursore di un salto di prezzo, sia verso l'alto che verso il basso.
Una volta capito che tipo di azioni (o altri asset) stai cercando, devi imparare a identificare i punti di ingresso, cioè in quale preciso momento stai andando a investire. Gli strumenti che possono aiutarti a fare questo includono:
- Servizi di notizie in tempo reale: i telegiornali e i giornali influenzano le azioni, quindi è importante iscriversi a servizi che ti informano quando escono notizie potenzialmente influenti sul mercato.
- Quotazioni ECN: gli ECN, o reti di comunicazione elettronica, sono sistemi basati su computer che visualizzano le migliori offerte e richieste disponibili di più partecipanti al mercato e quindi corrispondono ed eseguono automaticamente gli ordini.
- Grafici a candela Intraday: questi grafici forniscono un'analisi grezza dell'azione dei prezzi.
Definisci e annota le condizioni con cui entrerai in una posizione. “Acquista durante il rialzo” non è abbastanza specifico. Qualcosa di molto meglio sarebbe: “Acquista quando il prezzo oltrepassa la linea di tendenza superiore di un modello a triangolo, dove il triangolo è stato preceduto da un trend in rialzo (almeno uno swing alto e uno basso prima della formazione del triangolo) sul grafico relativo alle prime due ore della giornata di trading.”
Una volta che si dispone di un set specifico di regole di ingresso, consulta più grafici per vedere se tali condizioni vengono generate ogni giorno (supponendo che si desidera fare trading ogni giorno) e se il più delle volte viene prodotto un movimento di prezzo nella direzione prevista. In tal caso, si dispone di un potenziale punto di ingresso per una strategia.
Decidere quando vendere
Ci sono diversi modi per uscire da una posizione vincente, tra cui il trailing stop e gli obiettivi di profitto. Gli obiettivi di profitto sono il metodo di uscita più comune, prendendo un profitto a un livello predeterminato. Alcune strategie basate sugli obiettivi di profitto sono:
- Scalping: lo scalping è una delle strategie più popolari. Si tratta di vendere quasi immediatamente dopo che un’azione diventa redditizia. L'obiettivo di prezzo è qualsiasi cifra che si traduce in “hai fatto soldi con questo affare.”
- Fading: il fading comporta la riduzione delle azioni dopo un rapido movimento verso l'alto. Questo si basa sul presupposto che: esse sono ipercomprate, i primi acquirenti sono pronti a iniziare a prendere profitti e gli acquirenti esistenti possono esserne spaventati. Anche se rischiosa, questa strategia può essere estremamente gratificante. Qui, l'obiettivo di prezzo è quando gli acquirenti iniziano a intervenire di nuovo.
- Pivot giornalieri: questa strategia prevede di trarre profitto dalla volatilità giornaliera di un’azione. Questo viene fatto tentando di acquistare al minimo della giornata e vendere al massimo della giornata. Qui, l'obiettivo di prezzo è semplicemente al prossimo segno di un'inversione.
- Momentum: questa strategia di solito consiste nell’investire sulle notizie rilasciate dai media o nel trovare mosse in trend supportate da un alto volume. Un tipo di momentum-trader comprerà in base alle news e cavalcherà un trend fino a quando essa non mostrerà segni di inversione. L'altro tipo dissolverà l'aumento dei prezzi. Qui, l'obiettivo di prezzo è quando il volume inizia a diminuire.
Nella maggior parte dei casi, ti consigliamo di uscire da un trade quando c'è una diminuzione dell'interesse per il titolo come indicato dall’ECN e dal volume. L'obiettivo di profitto dovrebbe anche consentire di ottenere più profitto sulle operazioni vincenti di quanto non si perda a causa della perdita dei trade. Se il tuo stop-loss fosse a 5 centesimi di distanza dal tuo prezzo di ingresso, il tuo obiettivo dovrebbe essere a più di 5 centesimi di distanza. Proprio come il tuo punto di ingresso, definisci esattamente anche come uscirai dai tuoi trade prima di inserirli. I criteri di uscita devono essere sufficientemente specifici da essere ripetibili e verificabili.
Grafici e Modelli
Per determinare il momento opportuno per acquistare un titolo (o un qualsiasi asset tu stia negoziando), molti trader utilizzano:
- Modelli a candela, tra cui engulfing e le dojis
- Analisi tecnica, comprese linee di trend e triangoli
- Volume: aumento o diminuzione
Ci sono molte configurazioni a candela con cui un day-trader può cercare di trovare un punto di ingresso. Se usato correttamente, il modello di inversione doji è uno dei più affidabili.
In genere, bisogna scegliere un modello in base a diversi criteri:
- In primo luogo, cerca un picco di volume, che ti mostrerà se i trader stanno sostenendo il prezzo a questo livello. Nota: questo può essere sia sulla candela doji o sulle candele immediatamente dopo di esso.
- In secondo luogo, cerca un supporto preventivo per questo livello di prezzo. Ad esempio, il minimo storico (LOD) o l'alto del giorno (HOD).
- Infine, guarda tutti gli ordini aperti e le dimensioni degli ordini.
Se si seguono questi tre passaggi, è possibile determinare se la doji produrrà un'inversione di trend effettiva e se potrà prendere una posizione, in caso di condizioni favorevoli.
L'analisi tradizionale dei modelli e dei grafici fornisce anche obiettivi di profitto per le uscite. Ad esempio, l'altezza di un triangolo nella parte più larga viene aggiunta al punto di rottura del triangolo (per un breakout superiore), fornendo un prezzo al quale prendere profitti.
Come limitare le perdite con il day-trading
Un ordine stop-loss è progettato per limitare le perdite su una posizione in un titolo. Per le posizioni lunghe, uno stop loss può essere posizionato al di sotto di un recente minimo, o per posizioni corte, al di sopra di un nuovo massimo. Può anche essere basato sulla volatilità. Ad esempio, se un prezzo delle azioni si muove di circa 5 centesimi al minuto, puoi piazzare una perdita di stop a 15 centesimi di distanza dalla tua entrata, per dare al prezzo un po’ di spazio per fluttuare prima che si muova nella direzione prevista.
Definisci esattamente come controllerai il rischio delle azioni. Nel caso di un modello a triangolo, per esempio, uno stop loss può essere posizionato a due centesimi sotto un recente swing low se si acquista un breakout, o due centesimi sotto il modello (il valore è arbitrario).
Una strategia consiste nell'impostare due stop loss:
- Un ordine stop-loss fisico, posto a un certo livello di prezzo, che si adatta alla tua tolleranza al rischio. Essenzialmente, questo è il maggior quantitativo di denaro che si può perdere.
- Uno stop-loss mentale, impostato nel punto in cui vengono violati i criteri di ingresso. Ciò significa che se il mercato fa una svolta inaspettata, potrai immediatamente uscire dalla tua posizione.
Tuttavia, se decidi di uscire dalle tue operazioni, i criteri di uscita dovranno essere sufficientemente specifici per essere ripetibili. Inoltre, è importante impostare una perdita massima al giorno che puoi permetterti di sostenere, sia finanziariamente che mentalmente. Ogni volta che si raggiunge questo punto, è meglio prendersi il resto del giorno libero. Attieniti al piano e ai tuoi parametri. Dopo tutto, domani è un altro giorno (di trading).
Una volta che hai definito come si entra nelle operazioni e dove piazzare uno stop loss, è possibile valutare se la strategia potenziale rientra nel limite di rischio. Se la strategia ti espone al troppo rischio, dovrai modificarla in qualche modo per ridurre il rischio.
Se la strategia rientra nel limite di rischio, inizia i test. Consulta manualmente i grafici storici per trovare le voci, cercando di capire se il tuo stop-loss o obiettivo sarebbe stato colpito. Muoviti in questo modo per almeno 50-100 stock, in modo da comprendere se la strategia è stata redditizia e se soddisfa le tue aspettative.
Se lo fa, procedi al trading della tua strategia in un conto demo in tempo reale. Se è redditizio nel corso di due mesi o più, in un ambiente simulato, procedi con il day trading con capitale reale. Se la strategia non è redditizia, ricomincia da capo.
Infine, tieni presente che se il trading è a margine, cioè stai prendendo in prestito i tuoi fondi di investimento da una società di intermediazione (e tieni presente che i requisiti di margine per il day trading sono elevati), sei molto più vulnerabile ai forti movimenti dei prezzi. Il margine aiuta ad amplificare i risultati di trading non solo di profitti, ma anche di perdite nel caso in cui il mercato si muova contro di te. Pertanto, l'utilizzo di stop loss è fondamentale quando si fa day-trading a margine.
Ora che conosci alcuni dei pro e dei contro del day trading, diamo un'occhiata ad alcune delle strategie chiave che i nuovi day-trader possono utilizzare.
Strategie di base per il day-trading
Una volta che hai imparato alcune delle tecniche, sviluppato i tuoi stili di trading personali e determinato quali sono i tuoi obiettivi finali, puoi utilizzare una serie di strategie che possono aiutarti nella ricerca di profitti. Ecco alcune tecniche popolari che puoi usare. Anche se alcuni di questi sono stati menzionati sopra, vale la pena parlarne di nuovo:
- Seguire il trend: Chiunque segue il trend acquisterà quando i prezzi sono in aumento e venderà quando scendono. Ciò avviene partendo dal presupposto che i prezzi che sono aumentati o sono scesi costantemente continueranno a farlo.
- Contrarian investing: Questa strategia presuppone che l'aumento dei prezzi si invertirà e scenderà. Gli acquisti contrari si effettuano durante le cadute e le vendite allo scoperto durante l'aumento, con l'espressa aspettativa che il trend cambierà.
- Scalping: Questo è uno stile in cui uno speculatore sfrutta piccoli divari di prezzo creati dallo spread bid-ask. Questa tecnica normalmente comporta l'ingresso e l'uscita da una posizione rapidamente, in pochi minuti o addirittura secondi.
- Trading sulle news: Gli investitori che utilizzano questa strategia compreranno quando vengono annunciate notizie positive e venderanno quando si verificano quelle cattive. Questo può portare a una maggiore volatilità, che può portare a maggiori profitti, ma anche a maggiori perdite.
In conclusione
Il trading giornaliero è sicuramente un tipo di investimento difficile da padroneggiare e che può rivelarsi sia molto fruttuoso che molto rischioso. Esso richiede moltissimo tempo, abilità e disciplina e molti di coloro che provano, alla fine falliscono, ma non preoccuparti. Le tecniche e le linee guida sopra descritte possono aiutarti a creare una strategia redditizia e con un rischio bassissimo. Con una pratica sufficiente e una valutazione costante delle tue prestazioni, puoi migliorare notevolmente le tue possibilità di battere le probabilità.
